Cash Management und Rechnungsbearbeitung

Mithilfe regelmäßiger Liquiditätsübersichten steuern wir in Absprache mit Ihnen Ihre erforderliche Liquidität, deren Grenzen Sie selbst definieren. Auch hier behalten wir stets Ihr Gesamtvermögen im Blick: So beziehen wir auch sämtliche Liquiditätsströme zwischen den unterschiedlichen Gesellschaften oder Teilvermögen des Vermögensinhabers ein.

Wir kümmern uns um Tages- und Termingelder, um erforderliche Fristentransformationen, Währungs- und Devisengeschäfte ebenso wie um die bedarfs- und fristgerechte Bereitstellung von Investitionsgeldern, Zahlungen oder größeren Spendensummen.

Für die Auswahl geeigneter Liquiditätskonten greifen wir auf ein laufend aktualisiertes Banken-Screening zu, um Ihnen immer die größtmögliche Sicherheit zu bieten: So empfehlen wir Ihnen grundsätzlich nur Banken mit erstklassiger Bonität und einer für die Höhe der Anlage ausreichenden deutschen Einlagensicherung. Sofern Sie Darlehensgeber sind, übernehmen wir die steuerlich rechtzeitige Abrechnung der Zinsen und Tilgungsraten gegenüber des Darlehensnehmers und überwachen sämtliche Zahlungsströme.

Ob das Prüfen und Bezahlen von Rechnungen, das Überwachen von Zahlungsterminen, die Wiedervorlage von Dauerfristen oder die pünktliche Überweisung von Steuerzahlungen: Sie bestimmen, in welchem Umfang das Family Office die Rechnungsbearbeitung und den Zahlungsverkehr für Sie durchführt. Sie entscheiden, welche und wie viele Kontovollmachten Sie an uns geben, welche Ausgabenkonten wir für Sie verwalten dürfen und bis zu welchem Verfügungsrahmen wir für Sie den Zahlungsverkehr selbständig ausführen. 

Das Family Office kümmert sich nicht nur um die rechtzeitige Vorlage von Steuerzahlungen und Fristzahlungen, sondern überwacht und prüft auch regelmäßig die betreffenden Kontosalden und sorgt für die Einhaltung entsprechender Untergrenzen auf den Ausgabenkonten. Erteilte Daueraufträge, Lastschriften und gegebenenfalls Mietzahlungen überprüfen wir in regelmäßigen Abständen auf ihre Gültigkeit und Richtigkeit. Im Zusammenhang mit der Rechnungsbearbeitung führen wir eine sachliche und rechnerische Prüfung durch, wir überwachen ebenso erwartete Gutschriften, Erstattungen und Rückzahlungen. Bei Bedarf treten wir in Ihrem Auftrag in Kontakt mit dem Rechnungsteller und klären auftretende Fragen oder Probleme direkt.